Внесение и выемка денежных средств в 1С Розница 2.3

Неотъемлемой частью работы магазина является выемка денег из кассы ККМ на оплату поставщикам и прочие расходы организации. И сегодня мы рассмотрим с вами один из базовых аспектов по учету денежных средств, а именно, внесение денежных средств на размен в кассу ККМ по средствам формирования расходно кассового ордера (РСО) и наоборот, выемку денег из кассы ККМ для перемещения их в операционную кассу, с помощью приходно кассового ордера (ПКО) в среде 1С Розница 2.3. Также мы рассмотрим, как узнать остаток в операционной кассе и кассе ККМ на конкретную дату, при помощи формирования отдельных отчетов.

Типы выемки при закрытии смены

В первую очередь, необходимо определиться с типом выемки, который будет на кассе происходить при закрытии рабочей смены кассиром. В настройках у нас с вами будет возможность выбрать один из трех различных вариантов, а именно: Полная выемка, Частичная, либо Выемку не производить и оставлять деньги в кассе для следующей смены. Итак, зайдем в раздел НСИ и открываем Магазины.

Открываем настройки магазина.

Нажмем на папку со стрелкой и выбираем Типы выемки при закрытии смены.

Обращаем сразу внимание на сообщение о том, что если настройка отсутствует, то будет произведена полная выемка при закрытии смены. Можно оставить и не создавать другие настройки если вас это устраивает или нажимаем Создать, чтобы выбрать альтернативные настройки, которые мы сейчас рассмотрим.

Выемка не производится. Если мы не отметим пункт Автоматическая выемка.

Тогда при закрытии смены выручка будет оставаться в кассе ККМ.

Полная выемка. Если мы отметим пункт Автоматическая выемка и не укажем максимальную сумму остатка.

Тогда автоматически будет происходить полная выемка выручки из кассы ККМ.

Частичная выемка. А если отметить пункт Автоматическая выемка и указать максимальную сумму остатка в кассе ККМ.

Тогда при закрытии смены кассиру будет предложено вручную указать нужную сумму выемки, а остальные же деньги оставить в кассе на размен для следующей смены. А при попытке оставить в кассе денежную сумму больше, чем указанный ранее максимальный остаток в настройках…

Кассиру будет выдано окно с предупреждением, но без каких-либо запретов.

Произойдет выемка указанной части выручки, а другая часть останется в кассе.

Останется только сформировать приходный кассовый ордер для перемещения в операционную кассу предприятия денег из выемки. А как это сделать мы уже с вами рассмотрим чуть далее чтобы не растягивать статью.

Выемка денег из кассы в окне РМК

Теперь можно рассмотреть стандартный способ выемки любой суммы в течении рабочей смены через окно рабочего места кассира (РМК). Перед тем, как начать, добавьте в РМК на нижнюю панель две кнопки: Выемка денег и Внесение денег, которая пригодится нам чуть позже. Если не знаете как добавить, тогда узнайте Здесь. Итак, чтобы сделать выемку из РМК, нажимаем на кнопку Внесение денег.

Смотрим остаток суммы в кассе, указываем сумму для выемки, нажимаем Enter.

И, собственно, забираем деньги из кассы.

Далее мы заходим в раздел Финансы и открываем Приходные кассовые ордера.

На вкладке Денежные средства к поступлению находим и выделяем сделанную нами выемку, а затем, нажимаем Принять оплату.

Поля формы автоматически будут заполнены. И можно проверить пункт просто Касса (операционная касса), Касса ККМ отправитель, сумму документа (выемки) и, если вы планируете распечатать ещё ПКО, заполнить реквизиты для печатной формы. Итак, проверяем поля формы и нажимаем Провести и закрыть.

А на вкладке Приходные кассовые ордера можно сразу увидеть наш документ, который говорит нам об успешном оформлении передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу организации.

Не забываем аналогичным образом оформлять здесь ПКО и для выемок, которые происходят при закрытии смены.

Внесение денег на размен в кассу ККМ

Теперь давайте рассмотрим, как сформировать расходный кассовый ордер (РКО) чтобы оформить передачу денежных средств из операционной кассы на размен в кассу ККМ. Заходим в раздел Финансы и откроем Расходные кассовые ордера.

Нажимаем Создать и выбираем пункт Выдача ДС в кассу ККМ.

Проверяем кассу получатель, вводим нужную сумму и заполним для наглядного примера реквизиты к печатной форме (Выдать ФИО кассира, основание Деньги на размен). Внимательно все проверяем и нажимаем Провести и закрыть.

Итак, расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств в кассу ККМ у нас готов. Можно ещё выделить РКО, нажать значок принтера и выбрать Расходный кассовый ордер, чтобы распечатать его и подписать.

После его печати, нужно будет в пункте Получил указать кассиру полученную им сумму прописью и подписать, а также, нужна будет подпись и главного кассира, который, непосредственно, выдал указанную сумму из операционной кассы.

Далее кассиру нужно будет в окне РМК нажать на кнопку Внесение денег.

Найти и выбрать ранее сформированный РКО с принимаемой суммой.

И всё, деньги внесены. А для проверки, можно снять отчет по кассе без гашения или нажать на кнопку Выемка денег.

Чтобы проверить изменение остатка суммы в кассе ККМ.

Вот в целом и все.

Остаток денег в операционной и кассе ККМ

В завершении, предлагаю вам рассмотреть, как сформировать отчеты для того, чтобы узнать актуальные остатки наличных денежных средств в операционной кассе организации и рабочей кассе ККМ не только для контроля, но и принятия на их основе каких-либо дальнейших управленческих решений.

Остатки в операционной кассе. Зайдем в раздел Финансы и открываем Отчеты по финансам.

Находим и выбираем Наличные денежные средства.

Выбираем период, операционную кассу, организацию и нажмем Сформировать, чтобы увидеть начальный остаток, поступление (выемки), списание и конечный остаток в операционной кассе.

Остатки в кассе ККМ. Зайдем в раздел Продажи и жмем Отчеты по продажам.

Найдем и выберем Движения денежных средств в кассах ККМ (с расшифровкой по регистратору).

Выбираем период, кассу ККМ и жмем Сформировать, чтобы увидеть начальный остаток, внесение денежных средств (из операционной кассы), продажи, прием розничной выручки (выемки) и конечный остаток денег на данный момент.

Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях ниже. А пока… пока.